| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 159.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 160.00 | 1 500.00 | 3 746 660.00 | 3 748 160.00 |
BZ Autres créances | 2 664 077.00 | | 2 664 077.00 | 2 664 077.00 |
CF Disponibilités | 339 699.00 | | 339 699.00 | 339 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 776.00 | | 3 003 776.00 | 3 003 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 936.00 | 1 500.00 | 6 750 436.00 | 6 751 936.00 |
CU Autres participations | 3 748 002.00 | 1 500.00 | 3 746 502.00 | 3 748 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 217.00 | 142 752.00 | | 151 217.00 |
DG Autres réserves | 2 871 698.00 | 2 970 856.00 | | 2 871 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 314.00 | 169 307.00 | | 476 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 499 228.00 | 6 282 915.00 | | 6 499 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 892.00 | 353 702.00 | | 234 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 270.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | 477.00 | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 208.00 | 358 199.00 | | 251 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 436.00 | 6 641 114.00 | | 6 750 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 547.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 682.00 | | | 341 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 682.00 | | | 341 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 682.00 | | | 321 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 8 757.00 | | 20 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 221.00 | 202 231.00 | | 530 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 907.00 | 32 923.00 | | 53 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 314.00 | 169 307.00 | | 476 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 882.00 | | 654 281.00 | 3 113 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 003.00 | 3 748 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 003.00 | 3 748 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 882.00 | | 654 281.00 | 3 113 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 543 077.00 | 2 543 077.00 | | 2 543 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 892.00 | 117 649.00 | 117 243.00 | 234 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 813.00 | | | 115 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 077.00 | 2 664 077.00 | | 2 664 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 208.00 | 133 965.00 | 117 243.00 | 251 208.00 |