| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 627.00 | 832 807.00 | 209 820.00 | 1 042 627.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 687.00 | 47 821.00 | 21 865.00 | 69 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 719.00 | 159 715.00 | 51 004.00 | 210 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 539.00 | 1 040 343.00 | 435 196.00 | 1 475 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 221.00 | | 1 227 221.00 | 1 227 221.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CF Disponibilités | 956 122.00 | | 956 122.00 | 956 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 990.00 | | 2 313 990.00 | 2 313 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 529.00 | 1 040 343.00 | 2 749 185.00 | 3 789 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 667.00 | 1 140 667.00 | | 1 140 667.00 |
DH Report à nouveau | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 452.00 | -19 888.00 | | 104 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 231.00 | 1 230 779.00 | | 1 335 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 390.00 | 850 575.00 | | 726 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 341.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 276.00 | 152 122.00 | | 222 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 551.00 | 487 922.00 | | 455 551.00 |
EA Autres dettes | 9 696.00 | 4 181.00 | | 9 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 954.00 | 1 495 142.00 | | 1 413 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 185.00 | 2 725 921.00 | | 2 749 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 040.00 | 1 260 189.00 | | 836 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 355.00 | | 94 184.00 | 1 381 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 105.00 | | 37 522.00 | 1 145 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 744.00 | | 48 662.00 | 231 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505.00 | | 8 000.00 | 4 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 612.00 | 163 731.00 | | 876 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 087.00 | 128 720.00 | | 704 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 525.00 | 35 011.00 | | 172 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 276.00 | 222 276.00 | | 222 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 810.00 | 153 810.00 | | 153 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 221.00 | 1 227 221.00 | | 1 227 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 251.00 | 147 337.00 | 577 914.00 | 725 251.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 192.00 | 1 319 687.00 | 12 505.00 | 1 332 192.00 |
VW T.V.A. | 177 196.00 | 177 196.00 | | 177 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 954.00 | 836 040.00 | 577 914.00 | 1 413 954.00 |