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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 229.00 | 72 991.00 | 3 238.00 | 76 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 203.00 | 177 968.00 | 311 235.00 | 489 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 972.00 | 250 959.00 | 400 013.00 | 650 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 814.00 | 212 865.00 | 2 544 949.00 | 2 757 814.00 |
BZ Autres créances | 684 987.00 | | 684 987.00 | 684 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 367.00 | | 152 367.00 | 152 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 635.00 | 212 865.00 | 3 430 770.00 | 3 643 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 606.00 | 463 823.00 | 3 830 783.00 | 4 294 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 421.00 | 655 421.00 | | 655 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
DG Autres réserves | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 518.00 | 257 552.00 | | -396 518.00 |
DL TOTAL (I) | 377 804.00 | 941 731.00 | | 377 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 600.00 | 299 138.00 | | 212 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 4 204.00 | | 3 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 457.00 | 586 919.00 | | 1 180 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 168.00 | 788 307.00 | | 1 809 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 892.00 | | | 146 892.00 |
EA Autres dettes | 100 625.00 | 1 669.00 | | 100 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 979.00 | 1 680 238.00 | | 3 452 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 783.00 | 2 621 969.00 | | 3 830 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 824.00 | | | 3 243 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 758 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 758 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 772 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 408.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 11 355.00 | | 3 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 958.00 | 11 355.00 | | 11 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 638.00 | -11 355.00 | | 3 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 830.00 | -61 774.00 | | -138 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 167.00 | 4 354 757.00 | | 4 788 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 686.00 | 4 097 206.00 | | 5 184 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 518.00 | 257 552.00 | | -396 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 091.00 | | 300 549.00 | 360 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 668.00 | 85 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 668.00 | 650 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 658.00 | | 3 571.00 | 72 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 276.00 | | 246 928.00 | 242 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 157.00 | | 50 050.00 | 45 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 866.00 | 68 093.00 | | 182 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 678.00 | 14 313.00 | | 58 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | 53 780.00 | | 124 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 715.00 | 163 915.00 | | 166 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 457.00 | 1 180 457.00 | | 1 180 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 814.00 | 2 757 814.00 | | 2 757 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 600.00 | 6 245.00 | 5 769.00 | 212 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 539.00 | | | 86 539.00 |
VP Divers | 684 987.00 | 684 987.00 | | 684 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 690.00 | 1 645 690.00 | | 1 645 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 680 669.00 | 3 595 168.00 | 85 501.00 | 3 680 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 452 979.00 | 3 243 824.00 | 5 769.00 | 3 452 979.00 |