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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AN Terrains | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AP Constructions | 166 204.00 | 146 339.00 | 19 866.00 | 166 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 303.00 | 108 210.00 | 44 093.00 | 152 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 971.00 | 72 829.00 | 45 142.00 | 117 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 993.00 | 341 605.00 | 256 388.00 | 597 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BN En cours de production de biens | 28 443.00 | | 28 443.00 | 28 443.00 |
BT Marchandises | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 744.00 | | 48 744.00 | 48 744.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 631.00 | | 349 631.00 | 349 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 624.00 | 341 605.00 | 606 019.00 | 947 624.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 200 622.00 | 199 514.00 | | 200 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 1 108.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 200 807.00 | 200 732.00 | | 200 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 135.00 | 221 151.00 | | 192 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 81 838.00 | | 149 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 375.00 | 57 603.00 | | 60 375.00 |
EA Autres dettes | 3 305.00 | 5 850.00 | | 3 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 212.00 | 368 443.00 | | 405 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 019.00 | 569 175.00 | | 606 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 031.00 | | 22 012.00 | 576 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 743.00 | | 22 012.00 | 428 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 513.00 | 37 142.00 | 50.00 | 304 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 513.00 | 37 142.00 | 50.00 | 304 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 397.00 | 149 397.00 | | 149 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 48 744.00 | 48 744.00 | | 48 744.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 062.00 | 163 031.00 | 29 031.00 | 192 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 212.00 | 376 181.00 | 29 031.00 | 405 212.00 |