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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 163.00 | 35 112.00 | 51.00 | 35 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 529.00 | 35 112.00 | 417.00 | 35 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BZ Autres créances | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 837.00 | | 83 837.00 | 83 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 366.00 | 35 112.00 | 84 254.00 | 119 366.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 483.00 | 44 580.00 | | 51 483.00 |
DH Report à nouveau | | -1 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 313.00 | 8 557.00 | | -15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 41 670.00 | 56 983.00 | | 41 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 1 293.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 6 646.00 | | 12 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 128.00 | 17 897.00 | | 26 128.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 584.00 | 25 836.00 | | 42 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 254.00 | 82 819.00 | | 84 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 501.00 | | 198 501.00 | 198 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 70.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -70.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 488.00 | 233 834.00 | | 199 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 801.00 | 225 277.00 | | 214 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 313.00 | 8 557.00 | | -15 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 943.00 | 169.00 | | 34 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | 169.00 | | 34 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 956.00 | 17 620.00 | 336.00 | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |