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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 5 407.00 | 3 089.00 | 8 495.00 |
AP Constructions | 23 302.00 | 3 142.00 | 20 160.00 | 23 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 3 301.00 | 740.00 | 4 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 644.00 | 4 229.00 | 5 416.00 | 9 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680.00 | 16 078.00 | 29 602.00 | 45 680.00 |
BT Marchandises | 1 297 450.00 | | 1 297 450.00 | 1 297 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BZ Autres créances | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 937.00 | | 1 525 937.00 | 1 525 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 617.00 | 16 078.00 | 1 555 539.00 | 1 571 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 261 871.00 | 234 079.00 | | 261 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 189.00 | 27 792.00 | | 63 189.00 |
DL TOTAL (I) | 326 160.00 | 262 971.00 | | 326 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 599.00 | 265 049.00 | | 283 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 932.00 | 287 397.00 | | 481 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 690.00 | 272 145.00 | | 421 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 319.00 | 29 036.00 | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 379.00 | 853 627.00 | | 1 229 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 539.00 | 1 116 598.00 | | 1 555 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 379.00 | 853 627.00 | | 1 229 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 176.00 | | 11 504.00 | 34 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 483.00 | | 11 504.00 | 25 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 743.00 | 4 335.00 | | 11 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 087.00 | 1 319.00 | | 4 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 3 015.00 | | 7 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 690.00 | 421 690.00 | | 421 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
VB T. V. A. | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VC Groupe et associés | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
VI Groupe et associés | 481 932.00 | 481 932.00 | | 481 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 539.00 | 1 226 539.00 | | 1 226 539.00 |