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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 610 755.00 | 376 012 500.00 | 985 598 255.00 | 1 361 610 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 348 333.00 | | 120 348 333.00 | 120 348 333.00 |
BZ Autres créances | 32 517 148.00 | | 32 517 148.00 | 32 517 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 865 482.00 | | 152 865 482.00 | 152 865 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 508 210.00 | 376 012 500.00 | 1 138 495 710.00 | 1 514 508 210.00 |
CU Autres participations | 1 361 610 755.00 | 376 012 500.00 | 985 598 255.00 | 1 361 610 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 484 200.00 | 552 484 200.00 | | 552 484 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 746 744.00 | 56 746 744.00 | | 56 746 744.00 |
DH Report à nouveau | -184 225 858.00 | -161 704 239.00 | | -184 225 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 222 790.00 | -22 521 618.00 | | -89 222 790.00 |
DL TOTAL (I) | 335 782 295.00 | 425 005 085.00 | | 335 782 295.00 |
DP Provisions pour risques | 31 972.00 | 1 245.00 | | 31 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 896 551.00 | 1 480 945.00 | | 1 896 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 928 523.00 | 1 482 191.00 | | 1 928 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 150 490.00 | 639 916 579.00 | | 640 150 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045 265.00 | 10 412 609.00 | | 15 045 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 855 061.00 | 67 182 529.00 | | 24 855 061.00 |
EA Autres dettes | 120 710 758.00 | 4 935 526.00 | | 120 710 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 761 576.00 | 722 451 628.00 | | 800 761 576.00 |
ED (V) | 23 315.00 | 11 340.00 | | 23 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 495 710.00 | 1 148 950 246.00 | | 1 138 495 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 718 986.00 | 82 340 300.00 | | 160 718 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 475 346.00 | 111 079 287.00 | 125 554 633.00 | 14 475 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 475 346.00 | 111 079 287.00 | 125 554 633.00 | 14 475 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 755 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 310 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 752 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 437 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 207 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 826 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 838 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 744 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 499 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 244 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 405 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 303 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 834.00 | 7 292 292.00 | | 49 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 834.00 | 7 292 292.00 | | 49 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 834.00 | -7 292 292.00 | | -49 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 124.00 | 194 749.00 | | 141 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728 370.00 | 28 502 673.00 | | 2 728 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 148 976.00 | 108 139 328.00 | | 143 148 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 371 767.00 | 130 660 947.00 | | 232 371 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 222 790.00 | -22 521 618.00 | | -89 222 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 727 826.00 | | | 1 361 727 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 071.00 | 1 361 610 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 071.00 | 1 361 610 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 727 826.00 | | | 1 361 727 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 191.00 | 447 578.00 | 1 245.00 | 1 482 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 300 000.00 | 78 712 500.00 | | 297 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 782 191.00 | 79 160 078.00 | 1 245.00 | 298 782 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 605.00 | | |
UG ‐ Financières | | 78 744 473.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 150 491.00 | 249 025.00 | 240 901 466.00 | 640 150 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045 266.00 | 15 045 266.00 | | 15 045 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645 422.00 | 1 504 298.00 | | 1 645 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 349.00 | 1 081 349.00 | | 1 081 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 170 946.00 | 14 170 946.00 | | 14 170 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183 978.00 | 21 183 978.00 | | 21 183 978.00 |
UX Autres créances clients | 120 348 334.00 | 120 348 334.00 | | 120 348 334.00 |
VB T. V. A. | 5 901 727.00 | 5 901 727.00 | | 5 901 727.00 |
VC Groupe et associés | 4 932 044.00 | 4 932 044.00 | | 4 932 044.00 |
VI Groupe et associés | 99 526 780.00 | 99 526 780.00 | | 99 526 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681 666.00 | 21 681 666.00 | | 21 681 666.00 |
VP Divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003 668.00 | 2 003 668.00 | | 2 003 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 865 482.00 | 152 865 482.00 | | 152 865 482.00 |
VW T.V.A. | 5 953 677.00 | 5 953 677.00 | | 5 953 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 761 576.00 | 160 718 986.00 | 240 901 466.00 | 800 761 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |