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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 300.00 | 64 426.00 | 52 874.00 | 117 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 739 135.00 | | 739 135.00 | 739 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 250 860.00 | 64 601.00 | 5 186 259.00 | 5 250 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 328.00 | | 193 328.00 | 193 328.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 545 409.00 | | 545 409.00 | 545 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 120.00 | | 745 120.00 | 745 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 981.00 | 64 601.00 | 5 931 380.00 | 5 995 981.00 |
CU Autres participations | 4 394 250.00 | | 4 394 250.00 | 4 394 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 489 512.00 | 1 489 512.00 | | 1 489 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
DG Autres réserves | 1 962 770.00 | 1 852 268.00 | | 1 962 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 413.00 | 110 502.00 | | 272 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 646.00 | 3 601 233.00 | | 3 873 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 830.00 | 23 702.00 | | 48 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 157.00 | 900 678.00 | | 1 307 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 10 571.00 | | 18 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 741.00 | 109 034.00 | | 149 741.00 |
EA Autres dettes | 533 531.00 | 533 531.00 | | 533 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 734.00 | 1 577 516.00 | | 2 057 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 380.00 | 5 178 749.00 | | 5 931 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 942.00 | 1 026 632.00 | | 1 493 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 157.00 | | | 1 307 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 249.00 | | 505 249.00 | 505 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 249.00 | | 505 249.00 | 505 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 94.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 94.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 61 835.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 261.00 | 744 919.00 | | 937 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 849.00 | 634 417.00 | | 664 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 413.00 | 110 502.00 | | 272 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 021 064.00 | | 229 796.00 | 5 021 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 250 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 035.00 | | 36 265.00 | 81 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939 855.00 | | 193 531.00 | 4 939 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 141.00 | 13 459.00 | | 51 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 966.00 | 13 459.00 | | 50 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 398.00 | 436 398.00 | | 436 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 531.00 | | 533 531.00 | 533 531.00 |
UX Autres créances clients | 193 328.00 | 193 328.00 | | 193 328.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 830.00 | 18 569.00 | 30 261.00 | 48 830.00 |
VI Groupe et associés | 870 759.00 | 870 759.00 | | 870 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 711.00 | 199 711.00 | | 199 711.00 |
VW T.V.A. | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 734.00 | 1 493 942.00 | 563 792.00 | 2 057 734.00 |