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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 1 348.00 | 2 410.00 | 3 758.00 |
AH Fonds commercial | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
AP Constructions | 162 930.00 | 75 371.00 | 87 559.00 | 162 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 467.00 | 175 045.00 | 39 422.00 | 214 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 578.00 | 217 462.00 | 157 116.00 | 374 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 510.00 | 469 226.00 | 377 284.00 | 846 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 616.00 | | 96 616.00 | 96 616.00 |
BZ Autres créances | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
CF Disponibilités | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 829.00 | 469 226.00 | 613 603.00 | 1 082 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 695.00 | 119 298.00 | | 142 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 23 397.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 155 066.00 | 153 695.00 | | 155 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 397.00 | 185 075.00 | | 198 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 273.00 | 14 167.00 | | 14 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 27 270.00 | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 332.00 | 111 804.00 | | 98 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
EA Autres dettes | 6 650.00 | 7 522.00 | | 6 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 561.00 | 101 389.00 | | 51 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 536.00 | 447 228.00 | | 458 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 603.00 | 600 923.00 | | 613 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 912.00 | 61 217.00 | | 63 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 607.00 | 77 365.00 | 75 746.00 | 467 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 313.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 572.00 | 77 052.00 | 75 746.00 | 466 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 397.00 | 49 639.00 | 148 758.00 | 198 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 555.00 | 140 775.00 | 4 780.00 | 145 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 992.00 | 256 234.00 | 148 758.00 | 404 992.00 |