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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 243 880.00 | 2 955 132.00 | 5 288 747.00 | 8 243 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 584 332.00 | | 584 332.00 | 584 332.00 |
CF Disponibilités | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 070.00 | | 620 070.00 | 620 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 863 950.00 | 2 955 132.00 | 5 908 817.00 | 8 863 950.00 |
CU Autres participations | 8 237 436.00 | 2 951 132.00 | 5 286 304.00 | 8 237 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 946 957.00 | 3 415 776.00 | | 3 946 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 441.00 | 531 181.00 | | 494 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 398.00 | 4 056 957.00 | | 4 551 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 704.00 | 484 327.00 | | 21 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 784.00 | 528 774.00 | | 655 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 330.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | 64 258.00 | | 66 744.00 |
EA Autres dettes | 610 882.00 | 611 025.00 | | 610 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 419.00 | 1 690 713.00 | | 1 357 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 817.00 | 5 747 671.00 | | 5 908 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 419.00 | 1 690 713.00 | | 1 357 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 364.00 | -16 001.00 | | -14 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 678.00 | 859 834.00 | | 816 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 237.00 | 328 653.00 | | 322 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 441.00 | 531 181.00 | | 494 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 243 808.00 | | | 8 243 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 239 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 243 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 239 808.00 | | | 8 239 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 380.00 | 605 380.00 | | 605 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 285.00 | 661 285.00 | | 661 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 327.00 | | | 484 327.00 |
VP Divers | 584 332.00 | | | 584 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 744.00 | 66 744.00 | | 66 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 525.00 | 617 082.00 | 2 443.00 | 619 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 419.00 | 1 357 419.00 | | 1 357 419.00 |