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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 409.00 | 1 007.00 | 1 402.00 | 2 409.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 705.00 | 14 195.00 | 2 510.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 497.00 | 184 657.00 | 53 840.00 | 238 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 315.00 | 199 859.00 | 166 456.00 | 366 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 567.00 | 4 072.00 | 257 495.00 | 261 567.00 |
BZ Autres créances | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
CF Disponibilités | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 079.00 | 4 072.00 | 675 007.00 | 679 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 394.00 | 203 931.00 | 841 463.00 | 1 045 394.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 500.00 | 224 500.00 | | 224 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 200.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 245 094.00 | 224 679.00 | | 245 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 738.00 | 84 648.00 | | 35 738.00 |
DL TOTAL (I) | 509 764.00 | 534 027.00 | | 509 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 748.00 | 106 117.00 | | 46 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 943.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 78 227.00 | | 140 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 310.00 | 102 219.00 | | 112 310.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | 6 689.00 | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 698.00 | 294 197.00 | | 331 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 463.00 | 828 224.00 | | 841 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 718.00 | 294 197.00 | | 14 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 441 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 328 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 769 788.00 | |
FM Production stockée | | | -1 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 114 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 287.00 | 20 000.00 | | 3 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 877.00 | 215.00 | | 10 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | 24 765.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 877.00 | 24 980.00 | | 64 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 590.00 | -4 980.00 | | -61 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 28 025.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 393.00 | 1 293 480.00 | | 1 898 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 655.00 | 1 208 832.00 | | 1 862 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 738.00 | 84 648.00 | | 35 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 371.00 | 11 341.00 | | 27 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 888.00 | | 7 214.00 | 458 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 787.00 | 366 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 698.00 | 102 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 089.00 | 255 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 698.00 | | 2 409.00 | 155 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 486.00 | | 4 806.00 | 294 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 297.00 | 40 349.00 | 45 787.00 | 205 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 007.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 599.00 | 39 342.00 | 44 089.00 | 203 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 261 567.00 | 261 567.00 | | 261 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 188.00 | 31 470.00 | 14 718.00 | 46 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VP Divers | 119 611.00 | 119 611.00 | | 119 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 310.00 | 112 310.00 | | 112 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 112.00 | 389 430.00 | 8 682.00 | 398 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 698.00 | 316 981.00 | 14 718.00 | 331 698.00 |