| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 740 500.00 | | 740 500.00 | 740 500.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 944.00 | | 746 944.00 | 746 944.00 |
CU Autres participations | 740 500.00 | | 740 500.00 | 740 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 659 531.00 | 645 655.00 | | 659 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 334.00 | 23 876.00 | | 17 334.00 |
DK Provisions réglementées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 711 366.00 | 704 031.00 | | 711 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 848.00 | 113.00 | | 32 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 953.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612.00 | 21 837.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 15 554.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 577.00 | 39 471.00 | | 35 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 944.00 | 743 503.00 | | 746 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | 174.00 | | 3 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 174.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 395.00 | 174.00 | | 3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 651.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 396.00 | 25 175.00 | | 18 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062.00 | 1 299.00 | | 1 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 334.00 | 23 876.00 | | 17 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |