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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 213.00 | 70 486.00 | 30 727.00 | 101 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 672.00 | 70 945.00 | 30 727.00 | 101 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
072 Créances – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
084 Disponibilités | 144 670.00 | | 144 670.00 | 144 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
110 Total général Actif | 340 617.00 | 70 945.00 | 269 672.00 | 340 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 418 252.00 | | | 418 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 151.00 | | | 152 151.00 |
222 Production stockée | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
230 Autres produits | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 853.00 | | | 574 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 938.00 | | | 297 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
242 Autres charges externes. | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 921.00 | | | 116 921.00 |
252 Charges sociales | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
262 Autres charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 816.00 | | | 536 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 240.00 | | | 34 240.00 |