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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 809.00 | 10 027.00 | 19 782.00 | 29 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 942.00 | 37 998.00 | 53 944.00 | 91 942.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 701.00 | 48 025.00 | 1 050 676.00 | 1 098 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 121.00 | | 523 121.00 | 523 121.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 661.00 | | 598 661.00 | 598 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 363.00 | 48 025.00 | 1 649 338.00 | 1 697 363.00 |
CU Autres participations | 912 590.00 | | 912 590.00 | 912 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DG Autres réserves | 405 736.00 | 164 426.00 | | 405 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 384.00 | 241 310.00 | | 163 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 574.00 | 932 190.00 | | 1 095 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 240.00 | 307 250.00 | | 153 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | 27 801.00 | | 56 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 331.00 | 231 854.00 | | 266 331.00 |
EA Autres dettes | 77 444.00 | 114 667.00 | | 77 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 764.00 | 681 572.00 | | 553 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 338.00 | 1 613 762.00 | | 1 649 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 892.00 | | 38 674.00 | 1 064 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 1 098 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | 29 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 91 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | 20 239.00 | 10 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 185.00 | | 18 199.00 | 77 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 715.00 | | 236.00 | 976 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 501.00 | 14 388.00 | 4 864.00 | 38 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 2 066.00 | 1 422.00 | 9 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 117.00 | 12 322.00 | 3 441.00 | 29 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
UX Autres créances clients | 523 121.00 | 523 121.00 | | 523 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VC Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 107 354.00 | 107 354.00 | | 107 354.00 |
VP Divers | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 476.00 | 554 116.00 | 64 360.00 | 618 476.00 |
VW T.V.A. | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 764.00 | 553 764.00 | | 553 764.00 |