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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 093.00 | 90 285.00 | 60 808.00 | 151 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 982.00 | | 49 982.00 | 49 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 699.00 | 91 387.00 | 114 312.00 | 205 699.00 |
BT Marchandises | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 196 346.00 | | 196 346.00 | 196 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 863.00 | | 320 863.00 | 320 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 562.00 | 91 387.00 | 435 175.00 | 526 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
DL TOTAL (I) | 251 025.00 | | | 251 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 150.00 | | | 184 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 175.00 | | | 435 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
FG Production vendue services | 214 532.00 | | 214 532.00 | 214 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 008.00 | | 492 008.00 | 492 008.00 |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 267.00 | | | 499 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 544.00 | | | 425 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 960.00 | | 73 739.00 | 131 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 304.00 | | 23 789.00 | 127 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | 49 950.00 | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 784.00 | 9 603.00 | | 81 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 9 603.00 | | 80 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
UX Autres créances clients | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 192.00 | 67 671.00 | 3 522.00 | 71 192.00 |
VW T.V.A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 150.00 | 134 150.00 | 50 000.00 | 184 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
ST Autres comptes | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 541.00 | | | 116 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |