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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 599.00 | 4 408.00 | 191.00 | 4 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 957.00 | 66 134.00 | 46 823.00 | 112 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 042.00 | 72 736.00 | 52 306.00 | 125 042.00 |
BP En cours de production de services | 620 500.00 | | 620 500.00 | 620 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 609.00 | 168 688.00 | 1 348 921.00 | 1 517 609.00 |
BZ Autres créances | 840 810.00 | | 840 810.00 | 840 810.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 616.00 | 168 688.00 | 2 831 927.00 | 3 000 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 658.00 | 241 424.00 | 2 884 233.00 | 3 125 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 548.00 | 15 928.00 | | 44 548.00 |
DH Report à nouveau | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 103.00 | 28 620.00 | | 2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 249 673.00 | 247 570.00 | | 249 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 944.00 | 1 728 178.00 | | 1 707 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 007.00 | 294 876.00 | | 639 007.00 |
EA Autres dettes | 265 115.00 | 371 352.00 | | 265 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 260 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634 560.00 | 2 684 906.00 | | 2 634 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 233.00 | 2 932 477.00 | | 2 884 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 750.00 | | | 119 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 140.00 | 11 596.00 | | 61 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | 11 596.00 | | 61 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 688.00 | | | 168 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 944.00 | 1 707 944.00 | | 1 707 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 389.00 | 260 389.00 | | 260 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 588.00 | | | 1 334 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
VB T. V. A. | 597 390.00 | | | 597 390.00 |
VC Groupe et associés | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 348.00 | 2 380 056.00 | 5 292.00 | 2 385 348.00 |
VW T.V.A. | 622 275.00 | 622 275.00 | | 622 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 560.00 | 2 634 560.00 | | 2 634 560.00 |