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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 395.00 | 54 061.00 | 19 334.00 | 73 395.00 |
040 Immobilisations financières | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 324.00 | 55 201.00 | 43 123.00 | 98 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
072 Créances – Autres | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
084 Disponibilités | 81 232.00 | | 81 232.00 | 81 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 666.00 | | 140 666.00 | 140 666.00 |
110 Total général Actif | 238 990.00 | 55 201.00 | 183 789.00 | 238 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 186 728.00 | | | 186 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 501 591.00 | | | 501 591.00 |
222 Production stockée | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
230 Autres produits | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 841.00 | | | 499 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 935.00 | | | 175 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
242 Autres charges externes. | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
252 Charges sociales | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 478.00 | | | 494 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 759.00 | | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -583.00 | | | -583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 824.00 | | | 96 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |