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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 071.00 | 4 071.00 | 15 000.00 | 19 071.00 |
AH Fonds commercial | 156 841.00 | | 156 841.00 | 156 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 910.00 | 31 788.00 | 24 122.00 | 55 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 250.00 | 43 061.00 | 204 190.00 | 247 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 072.00 | 78 919.00 | 400 153.00 | 479 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 1 282 566.00 | | 1 282 566.00 | 1 282 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 031.00 | | 1 378 031.00 | 1 378 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 103.00 | 78 919.00 | 1 778 184.00 | 1 857 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 705.00 | 63 705.00 | | 63 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 104.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 449 131.00 | 235 302.00 | | 449 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 484.00 | 240 096.00 | | 97 484.00 |
DL TOTAL (I) | 616 690.00 | 539 206.00 | | 616 690.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 357.00 | 817 117.00 | | 866 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 575.00 | 2 917.00 | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | 148 473.00 | | 162 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 594.00 | 138 341.00 | | 54 594.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 608.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 494.00 | 1 107 457.00 | | 1 086 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 184.00 | 1 721 664.00 | | 1 778 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 558.00 | | 197 280.00 | 282 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 479 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 303 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 912.00 | | 15 000.00 | 160 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 646.00 | | 182 280.00 | 121 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 306.00 | 35 932.00 | 319.00 | 43 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 235.00 | 35 932.00 | 319.00 | 39 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | 162 236.00 | | 162 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 266.00 | 115 404.00 | 477 013.00 | 866 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 671.00 | | | 99 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 566.00 | 1 282 566.00 | | 1 282 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 616.00 | 1 314 616.00 | | 1 314 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 918.00 | 333 056.00 | 477 013.00 | 1 083 918.00 |