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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 287.00 | 85 298.00 | 4 989.00 | 90 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 680.00 | 82 194.00 | 43 486.00 | 125 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 670.00 | 167 492.00 | 196 179.00 | 363 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BT Marchandises | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 480 694.00 | | 480 694.00 | 480 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 360.00 | | 524 360.00 | 524 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 030.00 | 167 492.00 | 720 539.00 | 888 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 125 884.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 913.00 | 98 839.00 | | 113 913.00 |
DL TOTAL (I) | 563 636.00 | 499 723.00 | | 563 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745.00 | 23 580.00 | | 4 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 091.00 | 22 004.00 | | 48 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 51 990.00 | | 58 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 027.00 | 47 232.00 | | 46 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 903.00 | 144 806.00 | | 156 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 539.00 | 644 529.00 | | 720 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 903.00 | 140 061.00 | | 156 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 955.00 | | 715.00 | 362 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 252.00 | | 715.00 | 215 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 671.00 | 19 820.00 | | 147 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 671.00 | 19 820.00 | | 147 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 041.00 | 58 041.00 | | 58 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
UX Autres créances clients | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 903.00 | 156 903.00 | | 156 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 6 894.00 | | 4 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 549.00 | 13 571.00 | | 10 549.00 |
ST Autres comptes | 34 607.00 | 31 440.00 | | 34 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 641.00 | 27 251.00 | | 25 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | 925.00 | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 357.00 | 7 819.00 | | 5 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 804.00 | 72 067.00 | | 69 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 040.00 | 58 887.00 | | 57 040.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 908.00 | 72 262.00 | | 72 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |