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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 682.00 | | 371 682.00 | 371 682.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 363.00 | 1 681.00 | 374 682.00 | 376 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BZ Autres créances | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CF Disponibilités | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 286.00 | | 333 286.00 | 333 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 649.00 | 1 681.00 | 707 969.00 | 709 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 238 602.00 | 158 723.00 | | 238 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 950.00 | 79 879.00 | | 142 950.00 |
DL TOTAL (I) | 447 553.00 | 304 602.00 | | 447 553.00 |
DP Provisions pour risques | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 606.00 | 33 288.00 | | 27 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 68 276.00 | | 62 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 944.00 | 87 020.00 | | 98 944.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 643.00 | 188 647.00 | | 188 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 969.00 | 565 022.00 | | 707 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 491.00 | 160 697.00 | | 166 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 733.00 | | | 403 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 370.00 | 376 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 290.00 | 1 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 682.00 | | | 371 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 1 812.00 | 20 902.00 | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | 1 812.00 | 20 902.00 | 20 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 479.00 | | 1 706.00 | 73 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 606.00 | 5 454.00 | 22 152.00 | 27 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 501.00 | 184 501.00 | | 184 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 234.00 | 220 234.00 | | 220 234.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 643.00 | 166 491.00 | 22 152.00 | 188 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 467.00 | 22 584.00 | | 25 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 939.00 | 10 207.00 | | 15 939.00 |
ST Autres comptes | 103 926.00 | 83 692.00 | | 103 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 183.00 | 54 718.00 | | 60 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 849.00 | 44 267.00 | | 59 849.00 |
YT Sous‐traitance | 48 803.00 | 55 737.00 | | 48 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 211.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 967.00 | 24 795.00 | | 27 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 811.00 | 15 827.00 | | 21 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 039.00 | 12 307.00 | | 12 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 851.00 | 204 353.00 | | 228 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |