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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 2 263.00 | 405.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 14 425.00 | 2 981.00 | 11 444.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 117 584.00 | 39 047.00 | 78 537.00 | 117 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 353.00 | 74 284.00 | 38 070.00 | 112 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 927.00 | 140 215.00 | 130 712.00 | 270 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 168.00 | 258 790.00 | 331 378.00 | 590 168.00 |
BT Marchandises | 53 939.00 | 1 450.00 | 52 489.00 | 53 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 712.00 | 1 450.00 | 228 262.00 | 229 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 880.00 | 260 240.00 | 559 640.00 | 819 880.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
DL TOTAL (I) | 299 190.00 | | | 299 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 984.00 | | | 120 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 450.00 | | | 260 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 640.00 | | | 559 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 817.00 | | | 175 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 018.00 | | 986 018.00 | 986 018.00 |
FD Production vendue biens | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FG Production vendue services | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 346.00 | | 1 230 346.00 | 1 230 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 098.00 | | | 1 238 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 261.00 | | | 1 210 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 074.00 | | 71 872.00 | 535 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 778.00 | 590 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 778.00 | 515 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 165.00 | | 504.00 | 72 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 389.00 | | 70 679.00 | 461 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 690.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 328.00 | 44 220.00 | 14 758.00 | 229 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 98.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 163.00 | 44 122.00 | 14 758.00 | 227 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 984.00 | 36 351.00 | 84 633.00 | 120 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 673.00 | 113 649.00 | 24.00 | 113 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 450.00 | 175 817.00 | 84 633.00 | 260 450.00 |