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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 379.00 | 10 854.00 | 1 525.00 | 12 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 348.00 | 31 002.00 | 3 347.00 | 34 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 210.00 | 137 252.00 | 154 958.00 | 292 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 9 860.00 | -9 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 397.00 | 188 967.00 | 164 429.00 | 353 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BT Marchandises | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 099.00 | 9 462.00 | 204 637.00 | 214 099.00 |
BZ Autres créances | 350 335.00 | | 350 335.00 | 350 335.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 066.00 | | 128 066.00 | 128 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 950.00 | 9 462.00 | 823 488.00 | 832 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 346.00 | 198 429.00 | 987 917.00 | 1 186 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 3 047.00 | 1 987.00 | | 3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 372.00 | 126 060.00 | | 188 372.00 |
DL TOTAL (I) | 273 919.00 | 210 547.00 | | 273 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 041.00 | 244 046.00 | | 216 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 473.00 | 220 232.00 | | 182 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 428.00 | 98 588.00 | | 145 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 633.00 | 119 776.00 | | 152 633.00 |
EA Autres dettes | 17 423.00 | 4 510.00 | | 17 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 998.00 | 687 152.00 | | 713 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 917.00 | 897 700.00 | | 987 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 153.00 | 466 920.00 | | 374 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 404.00 | | 35 993.00 | 317 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 591.00 | | 32 967.00 | 293 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 433.00 | | 3 026.00 | 11 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 906.00 | 28 202.00 | | 150 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 051.00 | 28 202.00 | | 140 051.00 |