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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 410.00 | 233 319.00 | 270 091.00 | 503 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 410.00 | 235 719.00 | 288 691.00 | 524 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 017.00 | | 619 017.00 | 619 017.00 |
BZ Autres créances | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CF Disponibilités | 630 797.00 | | 630 797.00 | 630 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 129.00 | | 1 471 129.00 | 1 471 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 538.00 | 235 719.00 | 1 759 820.00 | 1 995 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
DH Report à nouveau | 675 036.00 | | | 675 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 348.00 | | | 433 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 220.00 | | | 1 298 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 849.00 | | | 328 849.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 600.00 | | | 461 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 820.00 | | | 1 759 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 524.00 | 195 996.00 | 2 716 520.00 | 2 520 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 524.00 | 195 996.00 | 2 716 520.00 | 2 520 524.00 |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 868.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 241.00 | | | -86 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 482.00 | | | 2 724 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 134.00 | | | 2 291 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 348.00 | | | 433 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 713.00 | | 207 872.00 | 384 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 175.00 | 524 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 225.00 | 503 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 263.00 | | 206 372.00 | 363 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 100.00 | | 1 500.00 | 17 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 025.00 | 89 868.00 | 68 175.00 | 214 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 748.00 | 602.00 | 1 950.00 | 3 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 277.00 | 89 266.00 | 66 225.00 | 210 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 619 017.00 | 619 017.00 | | 619 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 726.00 | 17 726.00 | 60 000.00 | 77 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 241.00 | 86 241.00 | | 86 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 384.00 | 116 384.00 | | 116 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 931.00 | 840 331.00 | 18 600.00 | 858 931.00 |
VW T.V.A. | 144 981.00 | 144 981.00 | | 144 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 600.00 | 401 600.00 | 60 000.00 | 461 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
ST Autres comptes | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
YT Sous‐traitance | 475 467.00 | | | 475 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 894.00 | | | 460 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 953 718.00 | | | 953 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |