| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 833.00 | 59 819.00 | 1 014.00 | 60 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 715.00 | 60 555.00 | 5 160.00 | 65 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 019.00 | | 113 019.00 | 113 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 734.00 | 60 555.00 | 118 179.00 | 178 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DL TOTAL (I) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 405.00 | | 220 405.00 | 220 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 579.00 | | | 220 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 321.00 | 394.00 | | 65 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | 394.00 | | 3 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 694.00 | 2 861.00 | | 57 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 694.00 | 2 861.00 | | 57 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 409.00 | 67 264.00 | 4 146.00 | 71 409.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 098.00 | 87 098.00 | | 87 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
ST Autres comptes | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 909.00 | | | 87 909.00 |