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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 962.00 | 15 097.00 | 865.00 | 15 962.00 |
040 Immobilisations financières | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 999.00 | 15 097.00 | 100 902.00 | 115 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
072 Créances – Autres | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
084 Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
110 Total général Actif | 135 608.00 | 15 097.00 | 120 511.00 | 135 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 857.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 338.00 | 84 697.00 | | 78 338.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
230 Autres produits | 8 357.00 | 8 434.00 | | 8 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 694.00 | 93 131.00 | | 86 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 313.00 | 23 001.00 | | 19 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | -369.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 39 307.00 | 44 288.00 | | 39 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 906.00 | | 2 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 167.00 | 16 626.00 | | 15 167.00 |
252 Charges sociales | 4 960.00 | 4 476.00 | | 4 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 497.00 | | 367.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 489.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 168.00 | 91 913.00 | | 82 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 526.00 | 1 218.00 | | 4 526.00 |
280 Produits financiers | | 447.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 225.00 | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 812.00 | 1 440.00 | | 3 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 499.00 | | | 115 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 168.00 | | | 2 168.00 |