| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 250.00 | 55 351.00 | 51 899.00 | 107 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 987 655.00 | | 1 987 655.00 | 1 987 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 825.00 | 55 351.00 | 2 043 474.00 | 2 098 825.00 |
BZ Autres créances | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 887.00 | 55 351.00 | 2 112 536.00 | 2 167 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 988 575.00 | | | 1 988 575.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 800.00 | 1 061 800.00 | | 1 061 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 189.00 | 159 189.00 | | 159 189.00 |
DG Autres réserves | 315 702.00 | 315 702.00 | | 315 702.00 |
DH Report à nouveau | 494 554.00 | 689 756.00 | | 494 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 352.00 | -195 202.00 | | -134 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 893.00 | 2 031 245.00 | | 1 896 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 217.00 | 201 433.00 | | 199 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 6 326.00 | | 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 38 997.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 644.00 | 247 531.00 | | 215 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 536.00 | 2 278 776.00 | | 2 112 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 850.00 | 231 111.00 | | 205 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 681.00 | 139 235.00 | | 164 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 062.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 45.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 242.00 | 45.00 | | 17 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -45.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 518.00 | 97 884.00 | | 41 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 870.00 | 293 086.00 | | 175 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 352.00 | -195 202.00 | | -134 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 840.00 | | 67 985.00 | 2 261 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 991 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 2 098 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 107 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 163.00 | | 27 087.00 | 111 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 677.00 | | 40 898.00 | 2 150 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 546.00 | 20 062.00 | 16 258.00 | 51 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 546.00 | 20 062.00 | 16 258.00 | 51 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 987 655.00 | 1 987 655.00 | | 1 987 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 681.00 | 164 681.00 | | 164 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 536.00 | 24 742.00 | 9 793.00 | 34 536.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 465.00 | 2 057 465.00 | | 2 057 465.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 644.00 | 205 850.00 | 9 793.00 | 215 644.00 |