| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 324.00 | 94 656.00 | 22 667.00 | 117 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 731.00 | 311 493.00 | 161 237.00 | 472 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 025.00 | 408 680.00 | 197 344.00 | 606 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BZ Autres créances | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CF Disponibilités | 645 203.00 | | 645 203.00 | 645 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 267.00 | | 681 267.00 | 681 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 293.00 | 408 680.00 | 878 612.00 | 1 287 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 415 656.00 | 519 215.00 | | 415 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 549.00 | 196 441.00 | | 167 549.00 |
DL TOTAL (I) | 649 206.00 | 781 656.00 | | 649 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 183.00 | 69 620.00 | | 93 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 498.00 | 106 996.00 | | 132 498.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 3 378.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 405.00 | 179 995.00 | | 229 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 612.00 | 961 652.00 | | 878 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 617 167.00 | | 1 617 167.00 | 1 617 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 167.00 | | 1 617 167.00 | 1 617 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 598.00 | |
GE Autres charges | | | 17 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 968.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 034.00 | 22 247.00 | | 51 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 125.00 | 1 197 072.00 | | 1 632 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 576.00 | 1 000 631.00 | | 1 464 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 549.00 | 196 441.00 | | 167 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 319.00 | | 10 621.00 | 621 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 915.00 | 606 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 915.00 | 590 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 350.00 | | 10 621.00 | 605 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 997.00 | 40 599.00 | 25 915.00 | 393 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 467.00 | 40 599.00 | 25 915.00 | 391 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
UX Autres créances clients | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 464.00 | 43 039.00 | 13 424.00 | 56 464.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |