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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 225 343.00 | | 225 343.00 | 225 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 591.00 | 329.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 698.00 | 187 286.00 | 53 412.00 | 240 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 141.00 | 95 563.00 | 20 579.00 | 116 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 382.00 | 285 321.00 | 313 062.00 | 598 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 320 328.00 | | 320 328.00 | 320 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 046.00 | | 553 046.00 | 553 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 428.00 | 285 321.00 | 866 107.00 | 1 151 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 8 082.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 46 245.00 | 65 293.00 | | 46 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 871.00 | 22 055.00 | | 161 871.00 |
DL TOTAL (I) | 617 300.00 | 495 430.00 | | 617 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 158.00 | 134 681.00 | | 84 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 529.00 | 30 985.00 | | 70 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 621.00 | 36 136.00 | | 93 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 807.00 | 201 802.00 | | 248 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 107.00 | 697 231.00 | | 866 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 181.00 | | 57 225.00 | 584 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 024.00 | 598 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 052.00 | 228 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 972.00 | 356 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 195.00 | | | 238 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 586.00 | | 57 225.00 | 332 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 834.00 | 28 511.00 | 43 024.00 | 299 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 458.00 | 66.00 | 10 052.00 | 12 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 376.00 | 28 445.00 | 32 972.00 | 287 376.00 |