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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 126 619.00 | | 1 126 619.00 | 1 126 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 609.00 | | 1 127 609.00 | 1 127 609.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 923.00 | | 1 127 923.00 | 1 127 923.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -132 412.00 | | | -132 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 110.00 | | | -22 110.00 |
DL TOTAL (I) | -154 422.00 | | | -154 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 303.00 | | | 1 282 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 346.00 | | | 1 282 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 923.00 | | | 1 127 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 346.00 | | | 1 282 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 110.00 | | | -22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 890.00 | | | 1 129 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 281.00 | 1 127 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 1 127 609.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 890.00 | | | 1 129 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282 216.00 | 1 282 216.00 | | 1 282 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 126 619.00 | | 1 126 619.00 | 1 126 619.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 919.00 | 300.00 | 1 126 619.00 | 1 126 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 347.00 | 1 282 347.00 | | 1 282 347.00 |