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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 623.00 | 71 343.00 | 7 280.00 | 78 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 444.00 | 294 757.00 | 357 687.00 | 652 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 005.00 | 367 789.00 | 377 217.00 | 745 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 083.00 | | 77 083.00 | 77 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 832.00 | 156 283.00 | 676 549.00 | 832 832.00 |
BZ Autres créances | 306 311.00 | | 306 311.00 | 306 311.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 316.00 | 156 283.00 | 1 146 034.00 | 1 302 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 322.00 | 524 071.00 | 1 523 250.00 | 2 047 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 712.00 | -632 557.00 | | -645 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 277.00 | -13 156.00 | | 138 277.00 |
DL TOTAL (I) | -407 436.00 | -545 712.00 | | -407 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167.00 | 786.00 | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 888.00 | 1 524 084.00 | | 1 728 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 130 383.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 77 302.00 | 76 911.00 | | 77 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 422 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 930 686.00 | 2 154 868.00 | | 1 930 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 250.00 | 1 609 156.00 | | 1 523 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 607.00 | | 294 607.00 | 294 607.00 |
FD Production vendue biens | 3 861 453.00 | | 3 861 453.00 | 3 861 453.00 |
FG Production vendue services | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 690.00 | | 4 161 690.00 | 4 161 690.00 |
FM Production stockée | | | -26 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 934.00 | 388.00 | | 1 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 849.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 934.00 | 2 436.00 | | -1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 155 458.00 | 1 894 119.00 | | 4 155 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 181.00 | 1 907 275.00 | | 4 017 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 277.00 | -13 156.00 | | 138 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 744.00 | | 233 261.00 | 511 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 694.00 | | 229 061.00 | 503 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 4 200.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 898.00 | 40 891.00 | | 326 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 898.00 | 40 891.00 | | 326 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 415.00 | 142 867.00 | | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | 142 867.00 | | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | 142 867.00 | | 13 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 888.00 | 1 728 888.00 | | 1 728 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 302.00 | 77 303.00 | | 77 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 483 932.00 | 483 932.00 | | 483 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 900.00 | 348 900.00 | | 348 900.00 |
VB T. V. A. | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
VC Groupe et associés | 190 350.00 | 190 350.00 | | 190 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 350.00 | 1 143 100.00 | 12 250.00 | 1 155 350.00 |
VW T.V.A. | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 686.00 | 1 930 686.00 | | 1 930 686.00 |