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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 800.00 | 13 853.00 | 947.00 | 14 800.00 |
AH Fonds commercial | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 435.00 | 130 915.00 | 32 519.00 | 163 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 566.00 | 159 010.00 | 321 555.00 | 480 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 194.00 | 103 884.00 | 459 309.00 | 563 194.00 |
BZ Autres créances | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
CF Disponibilités | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 003.00 | 103 884.00 | 636 118.00 | 740 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 570.00 | 262 895.00 | 957 674.00 | 1 220 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 615 467.00 | | | -6 615 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 431.00 | | | -115 431.00 |
DL TOTAL (I) | -6 722 899.00 | | | -6 722 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269 601.00 | | | 7 269 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 113.00 | | | 265 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 129.00 | | | 107 129.00 |
EA Autres dettes | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 680 573.00 | | | 7 680 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 674.00 | | | 957 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 573.00 | | | 7 680 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
FG Production vendue services | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 487.00 | | 1 168 487.00 | 1 168 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 991.00 | |
GE Autres charges | | | 90 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 253.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 299.00 | | | -4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 804.00 | | | 1 439 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 236.00 | | | 1 555 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 431.00 | | | -115 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 970.00 | | 128.00 | 489 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 533.00 | 48 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 533.00 | 480 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 300.00 | | | 254 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 677.00 | | | 177 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 992.00 | | 128.00 | 57 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 770.00 | 9 240.00 | | 149 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | 1 753.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 671.00 | 7 486.00 | | 137 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 752.00 | | 122 752.00 | 122 752.00 |
6T Sur comptes clients | 87 892.00 | 15 991.00 | | 87 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 644.00 | 15 991.00 | 122 752.00 | 210 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 144.00 | 15 991.00 | 164 252.00 | 252 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 991.00 | 122 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 113.00 | 265 113.00 | | 265 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 682.00 | 47 682.00 | | 47 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 588.00 | | 48 588.00 | 48 588.00 |
UX Autres créances clients | 563 194.00 | 563 194.00 | | 563 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 71 654.00 | 71 654.00 | | 71 654.00 |
VC Groupe et associés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 269 601.00 | 7 269 601.00 | | 7 269 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 960.00 | 738 371.00 | 48 588.00 | 786 960.00 |
VW T.V.A. | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 680 573.00 | 7 680 573.00 | | 7 680 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
ST Autres comptes | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 546.00 | | | 306 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 244.00 | | | 518 244.00 |