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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 134.00 | 7 199.00 | 935.00 | 8 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 257.00 | 60 705.00 | 83 552.00 | 144 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 925.00 | 67 903.00 | 88 022.00 | 155 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
BZ Autres créances | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CF Disponibilités | 130 606.00 | | 130 606.00 | 130 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 763.00 | | 284 763.00 | 284 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 689.00 | 67 903.00 | 372 786.00 | 440 689.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 714.00 | -3 896.00 | | 75 714.00 |
DL TOTAL (I) | 152 078.00 | 76 364.00 | | 152 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 329.00 | 161 310.00 | | 88 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 449.00 | | 1 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 713.00 | 21 828.00 | | 12 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 27 786.00 | | 35 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | 66 382.00 | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | 3 014.00 | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 707.00 | 280 769.00 | | 220 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 786.00 | 357 132.00 | | 372 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 627.00 | 239 270.00 | | 161 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 553.00 | | 33 724.00 | 146 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 352.00 | 155 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 085.00 | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 267.00 | 152 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 933.00 | | 33 724.00 | 139 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 246.00 | 31 705.00 | 8 048.00 | 44 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 161.00 | 31 705.00 | 4 963.00 | 41 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 207.00 | 29 127.00 | 59 080.00 | 88 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 004.00 | | | 73 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 220.00 | 117 220.00 | | 117 220.00 |
VW T.V.A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 994.00 | 148 914.00 | 59 080.00 | 207 994.00 |