| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 267.00 | 5 928.00 | 6 339.00 | 12 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 267.00 | 5 928.00 | 1 208 339.00 | 1 214 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CF Disponibilités | 1 625 449.00 | | 1 625 449.00 | 1 625 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 216.00 | | 1 688 216.00 | 1 688 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 483.00 | 5 928.00 | 2 896 555.00 | 2 902 483.00 |
CU Autres participations | 1 202 000.00 | | 1 202 000.00 | 1 202 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 847.00 | 31 000.00 | | 23 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 3 100.00 | | 2 385.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 857.00 | 1 158 727.00 | | 1 175 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | 3 027 305.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 715.00 | 4 220 133.00 | | 1 200 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 121.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 274.00 | 176.00 | | 1 657 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 6 706.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 16 522.00 | | 30 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 839.00 | 23 524.00 | | 1 695 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 555.00 | 4 243 657.00 | | 2 896 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 839.00 | 23 524.00 | | 1 695 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 319.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 742.00 | 25 366.00 | | 34 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 832 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 832 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 965 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 965 351.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 1 866 815.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 501.00 | 4 356 112.00 | | 180 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 874.00 | 1 328 807.00 | | 181 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | 3 027 305.00 | | -1 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 870.00 | | 6 397.00 | 1 207 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | | 6 397.00 | 5 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 000.00 | | | 1 202 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 870.00 | 58.00 | | 5 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 870.00 | 58.00 | | 5 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 274.00 | 1 657 274.00 | | 1 657 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 839.00 | 1 695 839.00 | | 1 695 839.00 |