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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 2 341.00 | 958.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 951.00 | 40 826.00 | 6 125.00 | 46 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 706.00 | 53 121.00 | 138 584.00 | 191 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 150.00 | 96 288.00 | 227 861.00 | 324 150.00 |
BT Marchandises | 352 213.00 | | 352 213.00 | 352 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
BZ Autres créances | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CF Disponibilités | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 470.00 | | 447 470.00 | 447 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 620.00 | 96 288.00 | 675 331.00 | 771 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 72 627.00 | | | 72 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
DL TOTAL (I) | 90 918.00 | | | 90 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 637.00 | | | 425 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 413.00 | | | 584 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 331.00 | | | 675 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 121.00 | | 20 456.00 | 309 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 2 427.00 | 324 150.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 427.00 | 238 658.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | | 20 456.00 | 223 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 905.00 | 26 811.00 | 2 427.00 | 71 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 548.00 | 793.00 | | 1 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 357.00 | 26 017.00 | 2 427.00 | 70 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 637.00 | 425 637.00 | | 425 637.00 |
VI Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 027.00 | 76 917.00 | 110.00 | 77 027.00 |
VW T.V.A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 190.00 | 582 190.00 | | 582 190.00 |