| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 343.00 | 22 555.00 | 23 787.00 | 46 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 443.00 | 22 555.00 | 1 702 887.00 | 1 725 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 806.00 | -92.00 | 786 899.00 | 786 806.00 |
BZ Autres créances | 302 039.00 | | 302 039.00 | 302 039.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 493.00 | -92.00 | 1 090 586.00 | 1 090 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 936.00 | 22 462.00 | 2 793 473.00 | 2 815 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 872 789.00 | 844 574.00 | | 872 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 482.00 | 178 215.00 | | 138 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 271.00 | 1 044 789.00 | | 1 033 271.00 |
DP Provisions pour risques | 39 026.00 | 43 026.00 | | 39 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 026.00 | 43 026.00 | | 39 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 137 953.00 | | 111 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 403.00 | 1 545 662.00 | | 1 224 403.00 |
EA Autres dettes | 371 624.00 | 377 390.00 | | 371 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 176.00 | 2 061 005.00 | | 1 721 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 473.00 | 3 148 821.00 | | 2 793 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 176.00 | 2 061 005.00 | | 1 721 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 472 188.00 | | 4 472 188.00 | 4 472 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 188.00 | | 4 472 188.00 | 4 472 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 226 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 004.00 | 89 371.00 | | 30 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 371.00 | 91 956.00 | | 74 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 120.00 | 41 798.00 | | 39 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 134.00 | 62 773.00 | | 54 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 490.00 | 5 811 135.00 | | 4 522 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 008.00 | 5 632 920.00 | | 4 384 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 482.00 | 178 215.00 | | 138 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 087.00 | | 262 356.00 | 1 463 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 987.00 | | 2 356.00 | 43 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 100.00 | | 260 000.00 | 1 419 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 026.00 | | 4 000.00 | 43 026.00 |
6T Sur comptes clients | -92.00 | | | -92.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -92.00 | | | -92.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 933.00 | | 4 000.00 | 42 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 830.00 | 111 830.00 | | 111 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 810.00 | 697 810.00 | | 697 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 605.00 | 288 605.00 | | 288 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 031.00 | 241 031.00 | | 241 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 786 806.00 | 786 806.00 | | 786 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VB T. V. A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VC Groupe et associés | 216 870.00 | 216 870.00 | | 216 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 130 592.00 | 130 592.00 | | 130 592.00 |
VP Divers | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 370.00 | 1 090 270.00 | 1 679 100.00 | 2 769 370.00 |
VW T.V.A. | 192 933.00 | 192 933.00 | | 192 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 176.00 | 1 721 176.00 | | 1 721 176.00 |