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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 128 603.00 | 1 072 173.00 | 56 430.00 | 1 128 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 811.00 | 1 072 173.00 | 3 230 638.00 | 4 302 811.00 |
BZ Autres créances | 1 128 904.00 | | 1 128 904.00 | 1 128 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 104 505.00 | | 104 505.00 | 104 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 352.00 | | 1 335 352.00 | 1 335 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 163.00 | 1 072 173.00 | 4 565 990.00 | 5 638 163.00 |
CU Autres participations | 3 174 208.00 | | 3 174 208.00 | 3 174 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 325 600.00 | | | 4 325 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 638.00 | | | 65 638.00 |
DG Autres réserves | 252 739.00 | | | 252 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 934.00 | | | -82 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 043.00 | | | 4 561 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 990.00 | | | 4 565 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 934.00 | | | -82 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 811.00 | | | 4 302 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 302 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 603.00 | | | 1 128 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174 208.00 | | | 3 174 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 528.00 | 84 645.00 | | 987 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 528.00 | 84 645.00 | | 987 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 333.00 | | | 1 116 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 904.00 | 1 128 904.00 | | 1 128 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |