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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 335.00 | 11 102.00 | 33 233.00 | 44 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 172.00 | 44 371.00 | 15 801.00 | 60 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 840.00 | 58 790.00 | 49 049.00 | 107 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 016.00 | | 46 016.00 | 46 016.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 303.00 | | 224 303.00 | 224 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 143.00 | 58 790.00 | 273 353.00 | 332 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 135 026.00 | 93 386.00 | | 135 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 033.00 | 41 640.00 | | 36 033.00 |
DL TOTAL (I) | 174 358.00 | 138 326.00 | | 174 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 765.00 | 11 155.00 | | 30 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | 2 862.00 | | 18 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 6 086.00 | | 14 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 921.00 | 13 988.00 | | 34 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 994.00 | 34 391.00 | | 98 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 353.00 | 172 716.00 | | 273 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 993.00 | 31 533.00 | | 78 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 589.00 | | 47 251.00 | 60 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 574.00 | | 47 251.00 | 60 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 820.00 | 14 970.00 | | 43 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 820.00 | 14 970.00 | | 43 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 524.00 | 31 524.00 | | 31 524.00 |
UX Autres créances clients | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 742.00 | 10 740.00 | 20 001.00 | 30 742.00 |
VI Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 994.00 | 78 993.00 | 20 001.00 | 98 994.00 |