| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 354.00 | 9.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 362.00 | 2 354.00 | 30 009.00 | 32 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | 5 450.00 | 22 162.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 647.00 | 5 450.00 | 70 197.00 | 75 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 009.00 | 7 804.00 | 100 205.00 | 108 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DG Autres réserves | 5 121.00 | 1 091.00 | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 842.00 | 4 030.00 | | 7 842.00 |
DL TOTAL (I) | 74 044.00 | 66 202.00 | | 74 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 4 406.00 | | 6 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 678.00 | 26 212.00 | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 161.00 | 35 914.00 | | 26 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 205.00 | 102 116.00 | | 100 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 161.00 | 35 914.00 | | 26 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 292.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 245.00 | 133 357.00 | | 140 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 402.00 | 129 327.00 | | 132 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 842.00 | 4 030.00 | | 7 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 511.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 511.00 | | 1 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |