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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 659.00 | 1 171.00 | 10 488.00 | 11 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 415.00 | | 101 415.00 | 101 415.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 138 534.00 | | 138 534.00 | 138 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 130.00 | | 240 130.00 | 240 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 788.00 | 1 171.00 | 250 618.00 | 251 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 372.00 | 48 305.00 | | -15 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 524.00 | -63 678.00 | | 12 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 152.00 | -5 372.00 | | 7 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 978.00 | 137 463.00 | | 121 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 325.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 26 384.00 | | 99 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 188.00 | 23 062.00 | | 22 188.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 466.00 | 187 356.00 | | 243 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 618.00 | 181 984.00 | | 250 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 673.00 | | 355 673.00 | 355 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 814.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 814.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -814.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 545.00 | 170 684.00 | | 423 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 021.00 | 234 362.00 | | 411 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 524.00 | -63 678.00 | | 12 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 35.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 35.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 978.00 | 121 978.00 | | 121 978.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742.00 | | | 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 084.00 | 112 084.00 | | 112 084.00 |
VW T.V.A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 466.00 | 243 466.00 | | 243 466.00 |