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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
AP Constructions | 47 016.00 | 37 005.00 | 10 011.00 | 47 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 217.00 | 130 209.00 | 92 007.00 | 222 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 351.00 | 34 173.00 | 15 178.00 | 49 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 743.00 | 202 017.00 | 168 726.00 | 370 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 73 761.00 | | 73 761.00 | 73 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
BZ Autres créances | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CF Disponibilités | 219 288.00 | | 219 288.00 | 219 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 012.00 | | 352 012.00 | 352 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 756.00 | 202 017.00 | 520 738.00 | 722 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 78 976.00 | 90 217.00 | | 78 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | 5 758.00 | | 35 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 933.00 | 2 462.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 281 505.00 | 263 439.00 | | 281 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 999.00 | 97 298.00 | | 80 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 772.00 | 15 851.00 | | 20 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 045.00 | 70 957.00 | | 83 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 329.00 | 38 654.00 | | 47 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 20 555.00 | | 3 202.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 905.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 233.00 | 244 224.00 | | 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 738.00 | 507 663.00 | | 520 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 733.00 | 163 224.00 | | 235 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 774.00 | | 26 051.00 | 362 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 370 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 318 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 615.00 | | 26 051.00 | 310 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 906.00 | 36 270.00 | 12 159.00 | 177 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 276.00 | 36 270.00 | 12 159.00 | 177 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VI Groupe et associés | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 486.00 | 57 486.00 | | 57 486.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 733.00 | 235 733.00 | | 235 733.00 |