| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 396.00 | 33 081.00 | 3 314.00 | 36 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 228.00 | 56 637.00 | 96 591.00 | 153 228.00 |
BN En cours de production de biens | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BT Marchandises | 22 522.00 | 900.00 | 21 622.00 | 22 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 473.00 | 900.00 | 85 573.00 | 86 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 701.00 | 57 537.00 | 182 164.00 | 239 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 287.00 | 33 032.00 | | 30 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | -2 745.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 85 067.00 | 74 287.00 | | 85 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 009.00 | 28 915.00 | | 44 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 26 048.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 27 674.00 | | 16 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 335.00 | 11 483.00 | | 12 335.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 1 689.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 097.00 | 95 809.00 | | 97 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 164.00 | 170 096.00 | | 182 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 216.00 | | 169 216.00 | 169 216.00 |
FG Production vendue services | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 424.00 | | 227 424.00 | 227 424.00 |
FM Production stockée | | | 2 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | -138.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 914.00 | 217 117.00 | | 235 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 134.00 | 219 862.00 | | 225 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | -2 745.00 | | 10 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 757.00 | | | 153 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 153 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 57 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 613.00 | 2 253.00 | 229.00 | 54 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 148.00 | 2 253.00 | 229.00 | 52 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 009.00 | 4 815.00 | 19 194.00 | 24 009.00 |
VI Groupe et associés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 970.00 | 8 836.00 | 134.00 | 8 970.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 098.00 | 77 904.00 | 19 194.00 | 97 098.00 |