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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 74 027 712.00 | 40 684 224.00 | 33 343 487.00 | 74 027 712.00 |
BZ Autres créances | 592 100.00 | | 592 100.00 | 592 100.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 350.00 | | 592 350.00 | 592 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 620 062.00 | 40 684 224.00 | 33 935 838.00 | 74 620 062.00 |
CU Autres participations | 74 027 712.00 | 40 684 224.00 | 33 343 487.00 | 74 027 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500 020.00 | 26 500 020.00 | | 26 500 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650 002.00 | 2 650 002.00 | | 2 650 002.00 |
DG Autres réserves | 4 060 194.00 | 4 060 194.00 | | 4 060 194.00 |
DH Report à nouveau | 25 307.00 | 14 004.00 | | 25 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 396.00 | 11 302.00 | | 692 396.00 |
DL TOTAL (I) | 33 927 920.00 | 33 235 523.00 | | 33 927 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 11 857.00 | | 7 917.00 |
EA Autres dettes | | 133 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 917.00 | 145 657.00 | | 7 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 935 838.00 | 33 381 181.00 | | 33 935 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 024.00 | | | 705 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 627.00 | -11 302.00 | | 12 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 396.00 | 11 302.00 | | 692 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027 712.00 | | | 74 027 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 027 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 027 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 027 712.00 | | | 74 027 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 684 224.00 | 40 684 224.00 | | 40 684 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 684 224.00 | 40 684 224.00 | | 40 684 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VC Groupe et associés | 592 100.00 | | | 592 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 100.00 | 592 100.00 | | 592 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |