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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 836.00 | 1 487 507.00 | 1 427 329.00 | 2 914 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 261.00 | 1 489 932.00 | 1 427 329.00 | 2 917 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 334.00 | | 159 334.00 | 159 334.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 969.00 | | 100 969.00 | 100 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 631.00 | | 373 631.00 | 373 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 163.00 | 1 489 932.00 | 1 805 231.00 | 3 295 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 200.00 | 200 000.00 | | 174 200.00 |
DH Report à nouveau | -52 584.00 | -131 127.00 | | -52 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 644.00 | 78 543.00 | | 86 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142 924.00 | 1 105 987.00 | | 1 142 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 184.00 | 1 253 403.00 | | 1 351 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 126.00 | 514 195.00 | | 385 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 346.00 | 57 853.00 | | 66 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | | 108 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 046.00 | 680 116.00 | | 454 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 231.00 | 1 933 519.00 | | 1 805 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 939.00 | | 427 939.00 | 427 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 939.00 | | 427 939.00 | 427 939.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 937.00 | -36 937.00 | | -36 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 275.00 | 23 662.00 | | 25 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 496.00 | 467 194.00 | | 478 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 851.00 | 388 651.00 | | 391 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 644.00 | 78 543.00 | | 86 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 000.00 | 146 000.00 | | 1 344 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 000.00 | 146 000.00 | | 1 344 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 131 000.00 | 254 000.00 | 385 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 000.00 | 131 000.00 | 254 000.00 | 385 000.00 |