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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 93 392.00 | 86 198.00 | 7 193.00 | 93 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 931.00 | 66 210.00 | 9 720.00 | 75 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 832.00 | 799 589.00 | 389 243.00 | 1 188 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 446.00 | | 42 446.00 | 42 446.00 |
BZ Autres créances | 2 608 617.00 | 74 384.00 | 2 534 233.00 | 2 608 617.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 921.00 | 74 384.00 | 2 579 536.00 | 2 653 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 753.00 | 873 973.00 | 2 968 779.00 | 3 842 753.00 |
CU Autres participations | 1 002 060.00 | 629 731.00 | 372 329.00 | 1 002 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 600.00 | | | 1 636 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | -1 534 108.00 | | | -1 534 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 581.00 | | | -70 581.00 |
DL TOTAL (I) | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 107.00 | | | 2 721 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 728.00 | | | 2 934 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 779.00 | | | 2 968 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 728.00 | | | 2 934 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 343.00 | | | 244 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 847.00 | | | 291 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 581.00 | | | -70 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 060.00 | | | 1 002 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 421.00 | 10 839.00 | 4 402.00 | 163 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 113.00 | 10 839.00 | 4 402.00 | 163 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | 198 389.00 | | 198 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 107.00 | 2 721 107.00 | | 2 721 107.00 |
UX Autres créances clients | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608 618.00 | 2 608 618.00 | | 2 608 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 064.00 | 2 651 064.00 | | 2 651 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 728.00 | 2 934 728.00 | | 2 934 728.00 |