| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 114 146.00 | 103 257.00 | 10 889.00 | 114 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 088.00 | 55 917.00 | 25 170.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 666.00 | 12 795.00 | 5 871.00 | 18 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 900.00 | 171 969.00 | 116 931.00 | 288 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 909.00 | | 50 909.00 | 50 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 808.00 | 171 969.00 | 167 839.00 | 339 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 587.00 | 104 992.00 | | 107 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 068.00 | 5 394.00 | | -12 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 295.00 | 2 743.00 | | 1 295.00 |
DL TOTAL (I) | 107 814.00 | 124 130.00 | | 107 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | 8 382.00 | | 3 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 630.00 | 4 304.00 | | 13 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 10 231.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 788.00 | 52 267.00 | | 34 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 026.00 | 75 183.00 | | 60 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 839.00 | 199 313.00 | | 167 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 173.00 | | 480 173.00 | 480 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 173.00 | | 480 173.00 | 480 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 721.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 400.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 998.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448.00 | 1 735.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 2 733.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | 2 733.00 | | -479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 549.00 | 470 067.00 | | 489 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 617.00 | 464 672.00 | | 501 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 068.00 | 5 394.00 | | -12 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |