| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 629 227.00 | | 4 629 227.00 | 4 629 227.00 |
AP Constructions | 6 086 915.00 | 188 811.00 | 5 898 104.00 | 6 086 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 716 141.00 | 188 811.00 | 10 527 330.00 | 10 716 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BZ Autres créances | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
CF Disponibilités | 1 788 950.00 | | 1 788 950.00 | 1 788 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 241.00 | | 1 827 241.00 | 1 827 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 543 383.00 | 188 811.00 | 12 354 572.00 | 12 543 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 235 678.00 | -313 030.00 | | 235 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 900.00 | 548 809.00 | | 495 900.00 |
DL TOTAL (I) | 732 678.00 | 236 778.00 | | 732 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 387 432.00 | 300 000.00 | | 11 387 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 224 035.00 | | 87 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 497.00 | 2 208.00 | | 129 497.00 |
EA Autres dettes | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 329 524.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 621 894.00 | 855 768.00 | | 11 621 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 354 572.00 | 1 092 546.00 | | 12 354 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 894.00 | 555 768.00 | | 421 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 741.00 | | 1 257 741.00 | 1 257 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 741.00 | | 1 257 741.00 | 1 257 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 123.00 | 1 374 387.00 | | 1 352 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 223.00 | 825 579.00 | | 856 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 900.00 | 548 809.00 | | 495 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 014.00 | 719 337.00 | | 182 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531.00 | | 10 716 140.00 | 1 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 10 716 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 10 716 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | 10 716 140.00 | 1 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 187 366.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 187 366.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 104 859.00 | 204 859.00 | 10 900 000.00 | 11 104 859.00 |
UX Autres créances clients | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VP Divers | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 621 894.00 | 421 894.00 | 11 200 000.00 | 11 621 894.00 |