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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 091.00 | 3 166.00 | 151 925.00 | 155 091.00 |
BZ Autres créances | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
CF Disponibilités | 110 681.00 | | 110 681.00 | 110 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 607.00 | | 404 607.00 | 404 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 698.00 | 3 166.00 | 556 532.00 | 559 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
CU Autres participations | 155 091.00 | 3 166.00 | 151 925.00 | 155 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
DH Report à nouveau | 286 229.00 | 248 477.00 | | 286 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 938.00 | 37 752.00 | | 78 938.00 |
DL TOTAL (I) | 520 817.00 | 441 879.00 | | 520 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 715.00 | 23 530.00 | | 34 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 900.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 715.00 | 27 430.00 | | 35 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 532.00 | 469 309.00 | | 556 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 715.00 | 27 430.00 | | 35 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 826.00 | 82 342.00 | | 106 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 888.00 | 44 590.00 | | 27 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 938.00 | 37 752.00 | | 78 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 331.00 | | 10 000.00 | 196 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 240.00 | 155 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 240.00 | 155 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 331.00 | | 10 000.00 | 196 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 293 924.00 | 293 924.00 | | 293 924.00 |
VI Groupe et associés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 926.00 | 293 926.00 | | 293 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |