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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 513.00 | 92 168.00 | 159 346.00 | 251 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 478.00 | 92 168.00 | 187 310.00 | 279 478.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 132.00 | | 40 132.00 | 40 132.00 |
CF Disponibilités | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 881.00 | 92 168.00 | 342 714.00 | 434 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 39 728.00 | 9 104.00 | | 39 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | 30 624.00 | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 74 060.00 | 44 678.00 | | 74 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 854.00 | 90 511.00 | | 208 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | 5 519.00 | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 6 649.00 | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 960.00 | 56 746.00 | | 35 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 654.00 | 159 423.00 | | 268 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 714.00 | 204 102.00 | | 342 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 504.00 | 159 423.00 | | 112 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
FM Production stockée | | | -6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 957.00 | 10 832.00 | | 12 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 503.00 | | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 341.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 4 566.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 4 566.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 641.00 | 1 775.00 | | -3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252.00 | 5 559.00 | | 5 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 881.00 | 367 805.00 | | 421 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 499.00 | 337 181.00 | | 392 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 382.00 | 30 624.00 | | 29 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 501.00 | | 130 977.00 | 148 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 643.00 | | 130 537.00 | 147 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | 440.00 | 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 437.00 | 32 731.00 | | 59 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 437.00 | 32 731.00 | | 59 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | | | 49 118.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 854.00 | 52 704.00 | 156 150.00 | 208 854.00 |
VI Groupe et associés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 977.00 | | | 153 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 177.00 | 60 879.00 | 1 298.00 | 62 177.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 654.00 | 112 504.00 | 156 150.00 | 268 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 135.00 | 7 051.00 | | 6 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | 6 800.00 | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 58 148.00 | 58 384.00 | | 58 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 012.00 | 8 425.00 | | 14 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 38 315.00 | 33 401.00 | | 38 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 586.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | 7 637.00 | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 906.00 | 36 855.00 | | 46 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 632.00 | 12 026.00 | | 12 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 558.00 | 107 010.00 | | 115 558.00 |