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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 529.00 | 2 668.00 | 3 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 250 760.00 | 529.00 | 10 250 231.00 | 10 250 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 025.00 | | 132 025.00 | 132 025.00 |
BZ Autres créances | 1 436 654.00 | | 1 436 654.00 | 1 436 654.00 |
CF Disponibilités | 88 090.00 | | 88 090.00 | 88 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 205.00 | | 1 713 205.00 | 1 713 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 965.00 | 529.00 | 11 963 436.00 | 11 963 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
CU Autres participations | 10 247 412.00 | | 10 247 412.00 | 10 247 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 031.00 | 11 252.00 | | 60 031.00 |
DG Autres réserves | 1 611 815.00 | 735 020.00 | | 1 611 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 939.00 | 975 573.00 | | 584 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 356 786.00 | 5 821 846.00 | | 6 356 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 436 554.00 | 1 012 328.00 | | 3 436 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 643.00 | 493 728.00 | | 1 882 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 063.00 | 35 543.00 | | 90 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 389.00 | 188 034.00 | | 197 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 606 650.00 | 1 729 635.00 | | 5 606 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 963 436.00 | 7 551 482.00 | | 11 963 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 377.00 | 994 682.00 | | 3 316 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 297.00 | | 917 297.00 | 917 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 297.00 | | 917 297.00 | 917 297.00 |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 716.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 433.00 | 36 769.00 | | 66 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 102.00 | 1 698 324.00 | | 1 334 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 162.00 | 722 751.00 | | 749 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 939.00 | 975 573.00 | | 584 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 236.00 | | 3 601 524.00 | 6 649 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 247 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 250 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | | 1 798.00 | 1 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 647 837.00 | | 3 599 726.00 | 6 647 837.00 |