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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 127.00 | 891.00 | 1 018.00 |
AH Fonds commercial | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 2 044.00 | 1 337.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 3 189.00 | 130.00 | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 980.00 | 5 916.00 | 2 064.00 | 7 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 562.00 | 11 276.00 | 23 286.00 | 34 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 328.00 | 11 276.00 | 108 051.00 | 119 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 368.00 | 46 888.00 | | 48 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610.00 | 1 479.00 | | 610.00 |
DL TOTAL (I) | 52 277.00 | 51 668.00 | | 52 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 930.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 182.00 | 29 298.00 | | 40 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 203.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 981.00 | 44 494.00 | | 13 981.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 774.00 | 77 120.00 | | 55 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 051.00 | 128 787.00 | | 108 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 283.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 261.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 158.00 | 167 410.00 | | 122 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 548.00 | 165 930.00 | | 121 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610.00 | 1 479.00 | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 735.00 | | 1 018.00 | 42 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 191.00 | 34 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 435.00 | 19 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 756.00 | 14 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | 1 018.00 | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 1 778.00 | 9 191.00 | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 435.00 | 127.00 | 3 435.00 | 3 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 1 651.00 | 5 756.00 | 15 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 637.00 | 18 617.00 | 20.00 | 18 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |